一、企業(yè)基本情況介紹

（一）企業(yè)基本情況

位于國家級(jí)天水經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社棠工業(yè)園的霞宇環(huán)保科技有限公司是由原電子工業(yè)部慶華儀器廠（國營第860廠）自動(dòng)化研究所改制而來，創(chuàng)業(yè)之初，成立了天水天慶電氣自動(dòng)化有限責(zé)任公司，經(jīng)過5年的經(jīng)營和發(fā)展，以高質(zhì)量的產(chǎn)品和良好的服務(wù)贏得了市場。為及時(shí)調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，于2009年12月注冊成立了甘肅霞宇環(huán)保科技有限公司，公司立足環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展，以二氧化氯消毒設(shè)備以及水處理設(shè)備為支柱產(chǎn)業(yè)，研制的TQFS系列智能型二氧化氯發(fā)生器通過省級(jí)科技成果暨新產(chǎn)品鑒定，產(chǎn)品性能達(dá)到國際先進(jìn)水平，并申請了國家專利，產(chǎn)品廣泛用于城鎮(zhèn)供水、國家農(nóng)村飲水安全工程、水利、水處理、環(huán)保等領(lǐng)域。

企業(yè)為總經(jīng)理負(fù)責(zé)制有限責(zé)任公司，機(jī)構(gòu)設(shè)有經(jīng)理辦公室、副經(jīng)理辦公室、技術(shù)質(zhì)量部、商務(wù)部、生產(chǎn)部、工程部、財(cái)務(wù)部等，機(jī)構(gòu)健全，以研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的經(jīng)營模式.建設(shè)有測試中心和信息網(wǎng)絡(luò)中心。企業(yè)已通過了ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證。公司積極開展科技合作，2012年5月20日，蘭州大學(xué)信息科學(xué)與工程學(xué)院和我公司建立工程碩士實(shí)踐基地，開展科技合作，實(shí)現(xiàn)了校地、校企合作共贏。

公司總經(jīng)理董鳳霞同志具有與時(shí)俱進(jìn)、銳意進(jìn)取精神， 2011年被評為天水市領(lǐng)軍人才，多次被評為先進(jìn)私營企業(yè)廠長（經(jīng)理）、工商業(yè)聯(lián)合會(huì)優(yōu)秀會(huì)員等榮譽(yù)。董鳳霞同志是一位講誠信、善經(jīng)營、懂管理、富于實(shí)干精神的企業(yè)家。甘肅霞宇環(huán)保科技有限公司在她的帶領(lǐng)下，不斷引進(jìn)先進(jìn)的現(xiàn)代企業(yè)制度，夯實(shí)企業(yè)管理基礎(chǔ)，構(gòu)筑優(yōu)良的企業(yè)文化，堅(jiān)持“優(yōu)質(zhì)、高效、誠信、服務(wù)于顧客”的經(jīng)營方針和“質(zhì)量是金，服務(wù)是心"的經(jīng)營宗旨，團(tuán)結(jié)拚博，與時(shí)俱進(jìn)，不斷致力于向新的廣度和深度拓展，建成一支具有高度敬業(yè)精神、高效創(chuàng)新精神、高效團(tuán)隊(duì)精神的員工隊(duì)伍，以水處理設(shè)備生產(chǎn)為龍頭，營造出超時(shí)代風(fēng)格的一流產(chǎn)品，建立高品質(zhì)、高水準(zhǔn)的甘肅霞宇環(huán)?？萍加邢薰酒髽I(yè)。

公司研制的二氧化氯消毒設(shè)備：經(jīng)甘肅省疾病預(yù)防控制中心檢測，處理后的飲用水符合《國家生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GB5749-2006）。經(jīng)甘肅省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心檢驗(yàn)，該設(shè)備各項(xiàng)性能指標(biāo)符合《化學(xué)法二氧化氯發(fā)生器消毒設(shè)備企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/QM2006-101》。甘肅省衛(wèi)生廳于2008年3月頒發(fā)“涉及飲用水衛(wèi)生安全的國產(chǎn)產(chǎn)品衛(wèi)生許可批件”，（批準(zhǔn)文號(hào)：甘衛(wèi)水字（2008）S001號(hào)）。國家衛(wèi)生部已受理了我公司的涉水產(chǎn)品衛(wèi)生批件申請，現(xiàn)正在下達(dá)。

伴隨著經(jīng)濟(jì)全球化，企業(yè)自主創(chuàng)新的戰(zhàn)略越來越體現(xiàn)在自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的價(jià)值和核心競爭力強(qiáng)弱方面。2009年1月，公司研制的TQFS系列智能型二氧化氯發(fā)生器通過省科技成果暨新產(chǎn)品鑒定，產(chǎn)品性能達(dá)到國際先進(jìn)水平，并申請了國家專利?？萍汲晒蔫b定，進(jìn)一步提升了企業(yè)的核心競爭力。

公司的水處理設(shè)備已在我省的張掖、武威、臨夏、白銀、平?jīng)觥c陽、天水、隴南等地得到批量應(yīng)用，產(chǎn)品遍及我省的60多個(gè)縣，依靠自主品牌，截止5月底前實(shí)現(xiàn)銷售收入600多萬元，年底可達(dá)2200萬元，實(shí)現(xiàn)利稅300多萬元。隨著技術(shù)的不斷更新發(fā)展，市場規(guī)模的不斷擴(kuò)展，加之周邊市場的開拓力爭3年內(nèi)銷售突破5000萬元。

（二）、企業(yè)法人信用情況

公司經(jīng)營狀況良好，管理能力較強(qiáng)，營運(yùn)能力和盈利能力較強(qiáng)，信譽(yù)度高，發(fā)展前景可觀，為了擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模，盤大盤強(qiáng)企業(yè)，開發(fā)新的項(xiàng)目，但企業(yè)流動(dòng)資金不足，現(xiàn)向建行申請項(xiàng)目貸款和流動(dòng)資金短期貸款，由于公司經(jīng)營項(xiàng)目好，效益可佳，具有充足的銷售收入和現(xiàn)金流入，公司承諾，一定按期償還貴行貸款和利息。為此，甘肅霞宇環(huán)保科技有限公司完全有實(shí)力償還貴行項(xiàng)目貸款和流動(dòng)資金短期貸款，保證貴行貸款的安全性。

（三）資產(chǎn)負(fù)債及生產(chǎn)經(jīng)營情況

公司從事水處理業(yè)務(wù)已經(jīng)10年，取得了良好的經(jīng)營業(yè)績。2012年，該公司年銷售額1736萬元，實(shí)現(xiàn)利潤239萬元，上繳稅金103萬元。公司近兩年主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 。

二、項(xiàng)目貸款和流動(dòng)資金貸款預(yù)測情況

（一） 建設(shè)項(xiàng)目

1、建設(shè)規(guī)模：

2、總投資：控制在2000萬元；

3、籌資方案：申請產(chǎn)業(yè)投資補(bǔ)助500元，自籌500萬元，貸款1000萬元。

4、項(xiàng)目運(yùn)作模式：

工程合同。

（二） 經(jīng)營流動(dòng)資金貸款項(xiàng)目

公司是水處理設(shè)備的暢銷和承攬的項(xiàng)目合同，已推動(dòng)我公司業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，其經(jīng)營業(yè)務(wù)將大幅度增長，也將帶來資金需求的增加。

（三） 為了擴(kuò)大公司經(jīng)營量和規(guī)模，急需注入大量資金，擬定申請流動(dòng)資金短期貸款1000萬元。其公司現(xiàn)有流動(dòng)資金300萬元，公司需要流動(dòng)資金1000萬元，應(yīng)增加流動(dòng)資金700萬元。

以上擬將申請的項(xiàng)目貸款和公司短期流動(dòng)資金貸款均符合貴行的企業(yè)扶持貸款。

三、償債能力

1、由于公司經(jīng)營狀況良好，管理能力較強(qiáng)，營運(yùn)能力和盈利能力較強(qiáng)，信譽(yù)度高，發(fā)展前景可觀，為了擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模，盤大盤強(qiáng)企業(yè)，開發(fā)新的項(xiàng)目，但企業(yè)流動(dòng)資金不足，現(xiàn)向建行申請項(xiàng)目貸款和流動(dòng)資金短期貸款，由于公司經(jīng)營項(xiàng)目好，效益可佳，具有充足的銷售收入和現(xiàn)金流入，公司承諾，一定用公司的銷售收入和現(xiàn)金流入按期償還貴行貸款和利息，以此保證貴行貸款的安全性。

2、公司擬向貴行申請的項(xiàng)目貸款和流動(dòng)資金一年期貸款1000萬元,主要用于擴(kuò)大公司經(jīng)營需要。